인도 주식 시장 소개.
마크 트웨인은 한때 세계를 두 종류의 사람들로 나눴습니다 : 유명한 인도 기념물과 타지 마할을 본 사람들과 그렇지 않은 사람들. 투자자에 대해서도 마찬가지입니다. 투자자에는 인도의 투자 기회에 대해 알고있는 사람들과 그렇지 않은 사람들이 있습니다. 인도는 미국인에게 작은 점처럼 보일 수 있지만, 면밀한 검사를 통해 유망한 시장에서 기대할 수있는 것과 동일한 것을 발견하게됩니다. 여기서 우리는 인도 주식 시장의 개요와 관심있는 투자자들이 어떻게 노출 될 수 있는지에 대해 설명 할 것입니다. (관련 독서를 위해, 인도가 돈을 버는 방법의 기초를 확인하십시오.)
BSE와 NSE.
인도 주식 시장의 대부분의 거래는 봄베이 증권 거래소 (BSE)와 국립 증권 거래소 (NSE)의 두 증권 거래소에서 이루어진다. 반면에 BSE는 1875 년부터 존재 해왔다. 반면에 NSE는 1992 년에 설립되어 1994 년에 거래를 시작했다. 그러나 두 거래소는 동일한 거래 메커니즘, 거래 시간, 결제 프로세스 등을 따른다. BSE는 상장 기업이 약 4,700 개 였고 NSE는 1,200 개였습니다. BSE 상장 기업 중 시가 총액의 90 % 이상을 차지하는 기업은 약 500 개에 불과합니다. 군중의 나머지 부분은 고도로 유동성이없는 주식으로 구성됩니다.
인도의 거의 모든 중요한 회사는 두 거래소에 등재되어 있습니다. NSE는 2009 년 현재 시장 점유율의 약 70 %를 차지하고 있으며 2009 년 현재이 시장에서 약 98 %의 점유율로 파생 상품 거래에 대한 거의 완전한 독점권을 가지고 현물 거래에서 지배적 인 지분을 누리고 있습니다. 비용 절감, 시장 효율성 및 혁신을 유도하는 주문 흐름. 중개인의 존재는 두 주식 거래소의 가격을 매우 좁은 범위 내에서 유지합니다. (자세한 내용은 The Birth of Stock Exchanges를 참조하십시오.)
무역 메커니즘.
두 거래소에서의 거래는 거래 전자 컴퓨터에 의해 주문 일치가 이루어지는 전자 한도 주문서를 통해 이루어집니다. 시장 제작자 나 전문가가 없으며 전체 프로세스가 주문에 기반합니다. 즉, 투자자가 지정한 시장 주문이 최고의 제한 주문과 자동으로 일치합니다. 결과적으로 구매자와 판매자는 익명으로 유지됩니다. 주문 주도 시장의 장점은 거래 시스템의 모든 매수 및 매도 주문을 표시함으로써 투명성을 높입니다. 그러나 마켓 메이커가없는 경우 주문이 이행된다는 보장은 없습니다.
거래 시스템의 모든 주문은 브로커를 통해 이루어져야하며, 브로커 중 다수는 소매 고객에게 온라인 거래 시설을 제공합니다. 기관 투자가는 또한 직접 시장 접근 (DMA) 옵션을 이용할 수 있습니다. DMA 옵션은 브로커가 제공하는 거래 터미널을 사용하여 직접 주식 시장 거래 시스템에 주문을하는 옵션입니다. (더 많은 것을 위해, 중개인과 온라인 무역 : 계정과 순서를 읽으십시오.)
정산주기 및 거래 시간.
주식 시장은 T + 2 롤링 결제를 따릅니다. 이것은 월요일에 열리는 무역이 수요일까지 해결된다는 것을 의미합니다. 증권 거래소의 모든 거래는 월요일부터 금요일까지 인도 표준시 (+ 5.5 시간 GMT) 오전 9:55 ~ 오후 3:30 사이에 진행됩니다. 주식의 납품은 비 물질화 된 형태로 이루어져야하며, 각 거래소는 중앙 거래 상대방 역할을 수행하여 모든 결제 위험을 감수하는 자체 거래소를 보유합니다.
시장 지수.
두 가지 주요 인도 시장 지수는 Sensex와 Nifty입니다. Sensex는 주식에 대한 가장 오래된 시장 지수입니다. BSE에 상장 된 30 개 회사의 주식을 포함하며 이는 지수의 유동 주식 시가 총액의 약 45 %를 차지합니다. 이것은 1986 년에 만들어졌으며 1979 년 4 월 이후의 시계열 데이터를 제공합니다.
또 다른 지수는 S & amp; P CNX Nifty입니다. NSE에 상장 된 50 개의 주식이 포함되어 있으며 이는 유동 주식 시가 총액의 약 62 %를 차지합니다. 1996 년에 만들어졌으며 1990 년 7 월 이후의 시계열 데이터를 제공합니다. (인도 증권 거래소에 대해 더 자세히 알고 싶으면 bseindia / and nse-india /로 가십시오.)
시장 규제.
주식 시장의 개발, 규제 및 감독의 전반적인 책임은 증권 거래위원회 (Securities & amp; 1992 년에 독립 당국으로 설립 된 인도의 교환위원회 (SEBI). 그 이후 SEBI는 최고의 시장 관행에 따라 시장 규칙을 일관되게 세우려고 노력해 왔습니다. 위반시 시장 참여자에게 엄중 한 벌칙을 부과합니다. (자세한 내용은 sebi. gov. in/을 참조하십시오.)
인도에 누가 투자 할 수 있습니까?
인도는 1990 년대에만 외부 투자를 허용했다. 외국인 투자는 외국인 직접 투자 (FDI)와 해외 포트폴리오 투자 (FPI)의 두 범주로 분류됩니다. 투자자가 회사의 일상적인 관리 및 운영에 참여하는 모든 투자는 FDI로 취급되는 반면, 관리 및 운영을 통제하지 않는 주식에 대한 투자는 FPI로 취급됩니다.
인도에 포트폴리오 투자를하려면 외국 기관 투자가 (FII) 또는 등록 된 FII 중 하나의 하위 계좌 중 하나로 등록해야합니다. 두 등록 모두 시장 규제 기관인 SEBI에 의해 부여됩니다. 외국 기관 투자가들은 주로 뮤추얼 펀드, 연금 기금, 기금, 국부 펀드, 보험 회사, 은행, 자산 운용 회사 등으로 구성됩니다. 현재 인도는 외국인 개인이 주식 시장에 직접 투자하는 것을 허용하지 않습니다. 그러나 고액 자산가 (최소한 순자산이 5,000 만 달러 이상인 개인)는 FII의 하위 계좌로 등록 할 수 있습니다.
외국의 기관 투자가와 그 하위 계좌는 증권 거래소에 상장 된 주식의 어느 곳에도 직접 투자 할 수 있습니다. 대부분의 포트폴리오 투자는 인도의 공인 된 증권 거래소에 상장되거나 상장 될 기업의 주식, 사채 및 신주 인수권을 포함하여 1 차 및 2 차 시장의 증권 투자로 구성됩니다. FII는 또한 인도 준비 은행의 가격 승인을 조건으로 증권 거래소 밖의 비공개 증권에 투자 할 수 있습니다. 마지막으로, 그들은 뮤추얼 펀드와 증권 거래소에서 거래되는 파생 상품 단위로 투자 할 수 있습니다.
부채 만있는 FII로 등록 된 FII는 채무 증서에 투자 금액의 100 %를 투자 할 수 있습니다. 다른 FII는 최소 70 %의 지분 투자를해야합니다. 30 %의 균형은 빚에 투자 될 수 있습니다. FII는 인도 내외로 돈을 이전하기 위해 특별 비거주자 루피 은행 계좌를 사용해야합니다. 그러한 계좌에 보유 된 잔액은 완전히 본국 송환 될 수 있습니다. (관련 자료는 Emerging Markets 재평가를 참조하십시오.)
제한 / 투자 천장.
인도 정부는 FDI 한도를 정하고 다른 부문에 대해 각각 다른 한도를 책정했다. 일정 기간 동안 정부는 천장을 점차 늘려 가고 있습니다. FDI 한도는 대부분 26-100 %의 범위에 속합니다.
기본적으로 특정 상장 회사의 포트폴리오 투자에 대한 최대 한도는 회사가 속한 분야의 FDI 한도에 의해 결정됩니다. 그러나 포트폴리오 투자에는 두 가지 추가 제한이 있습니다. 첫째, 특정 기업의 하위 계좌를 포함한 모든 FII의 총 투자 한도가 납입 자본의 24 %로 고정되어 있습니다. 그러나 회사의 이사회와 주주들의 승인을 얻어 부문 별 상한까지 올릴 수 있습니다.
둘째, 특정 회사의 단일 FII에 의한 투자는 회사의 납입 자본금의 10 %를 초과하지 않아야합니다. 규정에 따라 특정 회사에서 FII의 각 하위 계좌에 대해 별도로 10 %의 투자 한도가 허용됩니다. 외국인 기업이나 하위 계좌로 투자하는 개인의 경우 동일한 상한이 5 %에 불과합니다. 또한 규제로 인해 증권 거래소의 주식 거래 파생 상품에 대한 투자가 제한됩니다. (현재의 제한 및 투자 한도에 대해서는 rbi. org. in/을 방문하십시오)
소매 외국인 투자자를위한 투자 기회.
외국인과 개인은 기관 투자자를 통해 인도 주식에 대한 노출을 얻을 수 있습니다. 많은 인도 중심의 뮤추얼 펀드가 개인 투자자들 사이에서 인기를 얻고 있습니다. 또한 미국 기탁 영수증 (ADR), 글로벌 예탁 영수증 (GDR), 교환 거래 펀드 (ETF) 및 교환 거래 노트와 같은 참여 노트 (PN) 및 예탁 영수증과 같은 일부 오프 쇼어 수단을 통해 투자 할 수 있습니다. (ETNs). (이 투자에 대해 알아 보려면 20 가지 투자를 참조하십시오.)
인도 규정에 따라, 기본 인도 주식을 대표하는 참여 메모는 FII에 의해 해외로 발행 될 수 있으며 규제 대상에만 국한 될 수 있습니다. 그러나 소규모 투자자조차도 뉴욕 증권 거래소와 나스닥에 상장 된 인도계 유명 기업의 주식을 대표하는 미국 예탁금 영수증에 투자 할 수 있습니다. ADR은 달러로 표기되며 미국 증권 거래위원회 (SEC)의 규제를받습니다. 마찬가지로 글로벌 수탁 영수증은 유럽 증권 거래소에 상장되어 있습니다. 그러나 많은 유망한 인도 기업들은 해외 투자자에게 접근하기 위해 ADR이나 GDR을 아직 사용하지 않고 있습니다.
소매 투자자는 또한 인도 주식을 기반으로 ETF 및 ETN에 투자 할 수 있습니다. 인도 ETF는 대부분 인도 주식으로 구성된 지수에 투자합니다. 이 지수에 포함 된 대부분의 주식은 이미 NYSE와 나스닥에 상장 된 주식들입니다. 2009 년 현재, 인도 주식을 기반으로 한 가장 두드러진 ETF는 지혜 나무 인도 수입 기금 (NYSE : EPI)과 인도 주식 시장 펀드 (NYSE : PIN)입니다. ETN 중 가장 눈에 띄는 것은 MSCI 인도 인덱스 익스체인지 노트 (NYSE : INP)이다. ETF와 ETN 모두 외부 투자자에게 좋은 투자 기회를 제공합니다.
인도와 같은 신흥 시장은 빠르게 성장하고 있습니다. 현재 인도의 가계 저축 비율은 매우 낮지 만 국내 총생산 (GDP)이 매년 7-8 % 씩 성장하고 안정적인 금융 시장으로 인해 우리는 더 많은 돈을 볼 수 있습니다. 어쩌면 외부 투자자들이 인도의 악 대차에 합류하는 것에 대해 진지하게 생각할 때입니다.
훌륭한 주식 시장 거래 시스템을 구축하기위한 10 단계.
근본적이고 기술적 인 분석을 통해 주식 시장 교육을받은 후에는 주식 시장 거래 시스템을 만들 준비가 된 것입니다. 물론 공평 / 보안 공간에서 좋은 교육 서비스를 이용하면이 시스템을 직접 만들 수 있습니다.
주식 거래 시스템을 개발하는 것은 논리, 지식, 경험, 예술 및 과학을 결합하는 것입니다. 귀하의 시스템은 역사적으로나 과거에 적어도 평균 6 % 이상의 성능을 발휘해야하며, 적어도 향후 사용을 기대하는 시간대에는 실적이 좋을 것으로 기대됩니다. & # 8220; Nirvana & # 8221; 거래 시스템의 성능이 좋고 사용자 해석이 거의 필요 없다는 것입니다. 그것이 기능하기 위해서. 이는 '거래 로봇'을 사용하는 것을 의미합니다. 또는 기계적 방법. 본질적으로 귀하의 손에서 만드는 파리 결정에 걸릴 것이기 때문에 나는 당신을 위해 거래를 할 거래 로봇을 추천하지 않습니다. 그러나 시스템을 테스트하고 구매 및 판매 신호를 작성하는 데 도움이되는 기계적 방법 (컴퓨터)을 사용해야합니다.
이런 맥락에서 시스템은 다음 요구 사항을 갖습니다.
좋은 주식 거래 시스템은 그것이 과거에 효과가 있었다는 것을 증명하기 위해 다시 테스트 받아야 할 것입니다. 이것은 우리가 가정을 기반으로하는 논리가 기능적이라는 증거의 요소를 우리에게 줄 것이다. 좋은 시스템은 우리가 시장의 이점을 제공하는 적은 감정으로 거래 할 수있게합니다. 감정은 많은 거래 오류와 손실의 범인으로 알려져 있습니다. 주식에 대한 기본적인 심사를 자동화하면 우리에게 많은 시간을 절약 할 수 있습니다. Technical Indicators Scan의 자동화는 우리가 선호하는 후보자에만 집중할 수 있도록 목록을 더욱 좁힐 것입니다.
1 단계 & # 8211; 교육 받는다.
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2 단계 & # 8211; 거래 / 투자에 대한 가장 좋아하는 시간 프레임을 선택하십시오.
주식 시장에 자신을 완전히 몰입시킬 시간이 있다면 짧은 기간 (일주일에서 수 주일)을 거래 할 수 있습니다. 풀 타임 직업이 있고 자유 시간이 부족한 경우, 더 긴 시간 프레임을 교환하고 매주 주식을 모니터하는 것이 좋습니다.
3 단계 & # 8211; 좋아하는 마켓을 선택하십시오.
활성 상인으로서 현명하게 주식 시장을 선택해야합니다. 당신이 적극적으로되고 싶다면 (하루 종일 또는 매일 주식을 확인하십시오), 시간대가 아닌 주식 시장을 거래하는 것이 현명 할 수 있습니다. 예를 들어, 스미스 씨는 바쁜 하루 일을하며 저녁에는 시간이 없습니다. Smith 씨는 인도에 있습니다. 일반적으로 그는 인도 주식 시장을 거래하고 싶어합니다. 그러나 실제로 유럽 시장은 영업일이 끝날 무렵에 열리는 좋은 선택 일 수 있습니다. 따라서 그는 자신의 여가 시간을 문제의 주식 시장에 바치고 집중시킬 수 있습니다.
만약 당신이 덜 활발한 상인이라면, 자신의 시간대에 주식 시장을 거래하는 것이 현명 할 수 있습니다. 왜냐하면 당신이 당신의 나라에서 성공적인 기업을 발견 할 수 있고 당신의 & # 8220; 지역 지식 & # 8221;
4 단계 & # 8211; 이익 목표가 무엇인지 이해하십시오.
당신의 목표는 무엇입니까? 능동 거래자들은 시장 거래에 더 많은 시간을 할애하기 때문에 더 높은 수익 / 이익을 기대해야합니다. 덜 활발한 거래자는 집중하지 않는 것에 대한 상쇄로 약간의 수익을 기대할 수 있습니다. 그러나 좋은 목표는 무엇입니까? 페니 주식 뉴스 레터의 사기 아티스트는 믿지 마십시오. & Microcap Stocks & # 8221;의 행상인 ; 현실 세계에서 100 % 또는 1000 %의 이익은 현실적이지 않습니다. 실제로 이러한 방식으로 서비스를 홍보하는 것은 무책임합니다.
워렌 버핏 (Warren Buffet)은 그의 경력 전반에 걸쳐 연간 평균 24 % 이상의 수익을 올렸다. 그것은 한 달에 단지 2 %입니다. 현실적으로이 목표를 가능한 상위 목표로 선택해야합니다.
5 단계 & # 8211; 좋아하는 기본 화면을 선택하십시오.
자본화, 주당 순이익, 수입 촉진, 5 년 매출 증가, 가격 수익률. 이 용어가 모호한 개념이라면 1 단계로 돌아가십시오.
6 단계 & # 8211; 기술 분석을 사용하여 선호하는 주식 시장 지표를 선택하십시오.
어떤 차트를 사용해야합니까?
어떤 지표를 사용해야합니까?
가격 지표 - Stochastics, "상대 강도"(RSI), "변화율"(ROC), "이동 평균"(MA), "이동 평균 수렴 확산"(MACD) 등 가격 기반 차트 지표 또는 발진기에 대한 연구. , 파라볼 릭 SAR, ADX 평균 방향 이동 지수. 볼륨에 대한 연구 - 볼륨의 레벨이 가격과 어떻게 관계가 있는지 이해하고 가격이 볼륨과 어떻게 관계가 있는지 파악합니다. 가격 볼륨 지표 연구 - "잔액 볼륨"(OBV), Chaikins Money Flow, "Time Segmented Volume"(TSV), MoneyStream.
7 단계 & # 8211; 이전 선택 사항을 특정 규칙으로 변환하십시오.
기본 화면 및 기술적 분석 화면의 선택 항목을 정량화하십시오.
어떤 시점에서 당신을 원하십니까?
10 일 이동 평균이 20 일 이동 평균을 넘어서고 2 일 동안 가격을 유지하면? RSI가 2 일 동안 RSI 5 일 이동 평균 이상을 유지하면?
어느 시점에 판매합니까?
MACD가 음수가되면? Money Flow에서 음의 차이가 나는 것을 볼 수 있습니까?
8 단계 & # 8211; 규칙을 실행하고 테스트를 다시하십시오.
백 테스트 소프트웨어를 사용하면 규칙을 구현하고 그들이 실제로 역사적으로 작동하는지 확인할 수 있습니다. 이것은 매력적인 매혹적인 주제입니다.
대부분의 주식 시장 분석 소프트웨어를 사용하면 이론을 역기순으로 테스트하여 역사적으로 작동하는지 확인하고 일부 기술을 통해 예측을 수행 할 수도 있습니다. 가장 쉬운 방법 중 하나는 Telechart 2000이며, 앞으로의 전망을위한 하나의 탁월한 선택은 MetaStock입니다.
시스템이 예상 한 목표를 생성하면 9 단계로 이동하십시오.
9 단계 & # 8211; 규칙을 실행하십시오.
규칙이 1 주 또는 2 주 동안 계속해서 실행되는지 확인하십시오.
10 단계 & # 8211; 이동 또는 이동하지 마십시오.
성공한 경우 & # 8211; 시스템 구현 & # 8211; 실패한 경우 & # 8211; 시스템을 조정하고 5 단계부터 다시 시작하십시오.
규칙이 작동하면 시스템을 구현하고 거래를 시작하십시오. 그렇지 않은 경우 시스템을 수정해야 할 수 있습니다. 논리적 오류를 제거하고 거래 당첨율 및 거래 당 이익의 비율을 개선하기 위해 최고의 시스템이 계속해서 반복되어 왔습니다.
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공인 기술 분석가 (증권 시장 기술 분석가), 기술 분석가 협회 (STA) 수준 II CFTe (공인 재무 기술자), 독립적 인 상인, 저자, 강사 & amp; 블로거.
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7 개의 코멘트.
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나는 대학 때부터 주식에 투자 (거래가 아님)했다. 그러나 90 년대 중반에 저는 인도에 주식 중개 회사를 설립했으며 인도 최대 증권 거래소에 자리를 잡았습니다. 이것은 내가 증권 거래소의 기능, 상인의 다양한 거래 전략 및 실시간 주식 시세 및 내 눈 앞에서의 명령 집행과 긴밀한 접촉을 가질 때입니다. 시장 변동과 많은 상인 (대부분의 패자)과의 상호 작용에 대한이 연속적인 친밀감이 나를 끌어 당겼다는 것을 깨닫기 전에 나는 다른 많은 거래들과 마찬가지로 거래하기도했다. 그 3 년 동안, 나는 많은 것을 교환하고 대부분의 시간을 잃어 버렸습니다. Elder 박사가 그의 책에서 지적했듯이 나는 무역에 중독되어있었습니다. 알코올 중독 환자처럼, 나는 자신을 통제 할 수 없었다. 나는 공식적인 거래 시스템도 가지고 있지 않았다. 나는 빨리 부자가되고 싶었지만, 대부분의 시간을 잃어 버렸습니다. 이것은 실망 스러웠다. 여러 번 나는 게임을 그만두기로 결심했지만 나 역시 그만 둘 수는 없었다. 나는 알콜 중독증보다 나을 것이 없다. 이것은 내가 미국으로 이사하고 내 거래를 끝낼 때입니다. (3 년 동안 모두 나쁘지는 않았다. 내가 인도를 떠나기 몇 달 전에 나는 상인과 접촉했다. 그는 나에게 독특한 무역 전략을 설명했다. 나는 그 단순함, 논리 및 과학적 접근에 깊은 인상을 받았다. 종이에 기록을 남기고 친구로부터 PowerBuilder를 배웠고 프로그램을 만들었습니다. 내 웹 사이트에서 트레이딩 레슨을 방문했다면 아마도 내가 말하는 것에 대해 알 것입니다.)
비록 내가 꽤 좋은 거래 전략 (위의 목록에서 항목 2)을 가지고 있지만, 나는 건전한 Trading System의 다른 두 기둥이 부족했다. 트레이딩은 우리의 감정과 돈 관리 기술이 성공이나 실패의 트레이딩 전략으로서 중요한 역할을하는 단기간의 게임입니다 (구매자와 판매자 간의 전쟁). 제가 인도에서 거래를 할 때, 저는 하이브리드 동물이었습니다. 일부 투자가와 일부 상인이었습니다. 나는 투자자와 마찬가지로 많은 (모든 것이 아니라) 무역에 참여할 것입니다. 주식이 유리한 방향으로 움직인다면 상인처럼 이익을 기록 할 것입니다. 그러나 그것이 나의 입장에 반하는 경우, 나는 투자자로 변모하여 영원히 붙잡을 것입니다! 그래서 내 이익은 대개 작았으며 손실은 엄청났습니다. 소수의 거래에서 적은 이익 만이 내 자신감을 높이고 나를 똑똑한 사람으로 느끼게합니다! 그렇다면 나는 훨씬 더 큰 입장을 취하고 모든 것을 잃을 것이다. 나는 이것이 내 이야기 일뿐만 아니라 대부분의 거래자들이라고 생각한다.
나는 역사 속에서 당신의 시간을 낭비하고 싶지 않습니다. 다음은 위의 책에서 얻은 의견이있는 제안 된 거래 시스템입니다.
무역 시스템.
돈 관리 규칙 :
나는 20,000 $의 자본으로 무역에 접근하고 싶다. 이것은 내 위험 자본이며이 기간 동안이 돈을 모두 잃어 버릴지라도 나는 편안 할 것입니다. 어떤 무역에서 내가 취할 수있는 최대 손실은 400 $ (초기 위험 자본의 약 2 %)입니다. 어떤 상황에서도 나는이 한계를 넘어선 손실을 내야 만한다. 나는 보통 위험을 5 배에서 10 배까지 투자해야하는 입장을 취할 것입니다. 위험이 400 $ 일 때 2,000 달러에서 4000 달러로 바뀝니다. 그러나 위험에 처한 금액이 400 $ 이내라면이 규칙에 대한 예외는 허용됩니다. 이것은 내 위험 자본이되어, 나는 그것에 대한 수익을 얻으려는 유혹을 떨쳐 버릴 것입니다. 나는 머니 마켓이나 증권 계좌에서 잉여 자금 (이 20k 또는 그 잔여 금액에서)을 지킬 수는 있지만, 저에게 돈을 주려고 주식에 투자하고 싶지는 않을 것입니다! 이것은 내가 동시에 두 모자를 쓰지 않도록하는 것입니다 - 투자자와 상인. 제가 수익을 내기 시작하면 5,000 달러에 도달 할 때마다 이익을 철회합니다. 내가 돈을 잃으면, 나는 어떤 새로운 기금도 가져 오지 않을 것이고, 20,000 $의이 위험 자본을 더할 것이다.
무역 심리학 규칙 :
예상 보수가 2 ~ 3 배의 위험을 감수하면서 포지션을 취할 것입니다. 이것은 400 $의 위험을 의미하며, 위치는 약 800 ~ 1,200 달러의 기대 이익을 가져야합니다. 나는 기록 보관 시스템을 만들거나 양식을 사용하여 모든 거래를 기록 할 것입니다. 나는 무역하기 전에 세부 사항, 무역에 대한 이유 및 종이에 대한 기대를 적어 두었습니다. 이것은 그들이 변화함에 따라 내 감정을 지켜 볼 수있게하는 것입니다. 사실, 우리가 무역을 시작하면 우리의 태도와 기대가 자주 바뀌고 우리는 그 사실을 눈치 채지 못합니다. 이것은 모든 투자자 / 상인을위한 가장 큰 심리학 적 함정이다. 손실에 직면했을 때, 나는 그것이 더 커지기 전에 그것을 취할 것입니다. 나는 엄격히 준수 할 것입니다. 이익을 볼 때, 나는 너무 빨리 이익이 닦아 질지 모른다는 것을 두려워하지 않을 것입니다. 나는 목표가 도달했을 때만 포지션을 기록 할 것입니다. (이것에 대해 생각해보십시오. 추가 이득을위한 범위를 여전히 찾으면 후행 방어선을 사용하십시오.) 또는 제 트레이딩 전략이 주식에 카운터 신호를 보냈습니다. 나는 나의 처음 stoploss (400 $ 손실) 저쪽에 달린 위치에있는 나의 손실을시키지 않을 것입니다. 400 $보다 많은 손실이있는 위치에서 자신을 발견하면 나는이 시간에 주식 거래를 위해 정신적으로나 감정적으로 성숙하지 않은 것으로 인정하면서 게임을 종료합니다. 3 연속 포지션에서 패한다면, 다음 포지션을 취하기 전에 서면 형태로 상황을 공식적으로 분석 할 것입니다. (무엇이 잘못 되었습니까? 배후 요소는 무엇입니까? 교훈이란 무엇입니까? 거래 전략에는 어떤 변화가있을 것입니까?) 포지션에서지는 경우, 과거 손실을 복구 할 수있는 기회를 찾기 위해 동일한 주식을 계속 보지 않을 것입니다. 그것에서. 우리가 주식을 잃게되면 우리의 감정은 합리성을 흐리게하고 우리를 같은 주식에서 다른 잘못된 위치로 끌어 들일 것입니다. (행동 재정에서 이것은 정신적 인 계산입니다. 어쨌든 우리는 동일한 정신 계정에서 돈을 회수 / 반복하는 경향이 있습니다! 우리는 그것을 할 필요가 없습니다.) 마찬가지로, 내가 주식 포지션에서 성공한다면, 나는 계속 보지 않을 것입니다. 내 성공을 복제하기 위해서. 중개 수수료를 최소화하기 위해 거래 기회를 피하거나 연기하지 않을 것입니다. (또한 브로커리지를 줄이고 거래 비용을 최소화하기 위해 항상 수수료가 낮은 브로커와 거래하지만 거래 기회가있는 경우 커미션을 절약하기 위해 패스하지 마십시오.) 계속적으로 내 감정을 지켜 볼 것입니다. 무역, 직위, 손실 또는 이익에 너무 흥분한 무서운, 탐욕스러운, 당일 꿈을 꾼다면, 나는 상인의 자료가 아닙니다. 나는 합리적 결정을 내리기 위해 항상 중립적으로 행동해야합니다. 감정을 조절하기가 어렵다면 거래를 그만 두어야합니다.
무역 전략 :
투자와 거래를 혼동하지 마십시오. 펀더멘털, 회사 명성 또는 현행 가격만을보고 주식을 거래하지 마십시오. (이 경우, 귀하의 투자 계좌 나 자금으로 투자 할 수 있습니다.) 포지션을 창출하기로 한 결정 뒤에 설득력있는 이유가 있어야합니다. 왜이 주식, 왜이 가격으로, 왜 이번에. 잠재적 인 보상이 잠재적 인 위험보다 중요 할 때 포지션을 취하십시오. 이상적인 위치는 기대 보수가 가정 된 위험의 약 3 배가되는 위치입니다. 이것은 400 $의 위험을 의미하며, 포지션은 1,200 달러의 기대 이익을 가져야합니다. 지난 5 일, 3 개월 및 6 개월 차트를보십시오. 패턴, 추세선, 간격 또는 탈주를 기반으로 한 주식 거래. 기계적 / 확률 적 지표에 대한 거래를 피하십시오 (Dr. Elder는 기계적 지표를 바탕으로 삼중 스크린 거래 시스템을 설득력있는 전략으로 제안합니다. 자세한 내용은이 페이지 하단을보십시오). geocities / patel_jr / StockLessons. htm을 방문하십시오. (현재 4 레슨을 썼지 만, 시간이되면 그걸 모두 넣으려고합니다.) 승차하는 트렌드가지지 또는 저항에 접근 할 때마다 두 가지 선택이 있습니다 : 이익을 기록하거나 조이거나 보호 중지. 차트가 강하면 몇 페니가 지나면 실행하지 마십시오. 자신을 믿으십시오. 차트의 진정한 위쪽 탈주는 그 범위 내에서 철수 될 수 없습니다. (SUNW를 생각한 후 휴식을 취한 후 저렴한 가격으로 구매하려고했습니다.)
(나는 TradingIdeas 메시지 게시판에 모든 거래를 할 수있게 만들 것입니다. 공개 할 수만 있다면 내 심리 및 행동에 대한 통제로 작동 할 것입니다. 또한 그러한 게시판은 좋은 대안입니다. 종이 기반의 기록 보관 유지. 감사합니다.)
면책 조항 :이 페이지는 누구나 교역을 장려하는 것은 아닙니다. 이것은 개인 용도로 사용하기위한 거래 시스템이며 귀하의 재정 상태, 재정 목적 또는 상황에 적절하거나 적절하지 않을 수 있습니다. 내 게시판에 게시하는 거래는 기록을 유지하기위한 목적이며 다른 사람에게 추천하거나 초대하는 것이 아닙니다. 그러나 귀하가 적합하고 적절하다고 판단되면 귀하는 내 웹 사이트 또는 의견에 대한 자료를 사용하거나 게시판에서 생각할 수 있습니다. 내 TradingLab (TradingIdeas)에서 실험을 볼 수도 있습니다. 거래 주식은 매우 위험하며 징계 방식, 자제력 및 중요한 경험이 필요함을 기억하십시오. 요컨대, 저는 변호사의 언어를 모르거나이 목적을 위해 고용 할 수는 없지만 당신에게 적절히 경고하고 싶습니다. 거래 의사 결정의 결과에 대한 책임은 전적으로 귀하에게 있습니다.
책에서 더 많은 메모 :
일일 차트에서 상승 여백을 사는 가장 좋은시기는 주간 차트 분석에서 새로운 상승 추세가 전개되고 있음을 시사하는 경우입니다. 진정한 탈주는 무거운 볼륨에 의해 확인됩니다. 주가는 trends. Transding보다 거래 범위에서 더 많은 시간을 트렌드 거래보다 다른 전술을 요구합니다. 하락 추세에서 오름세 또는 단기간에 오르면 그 추세에 의심의 여지를 주어야하며 쉽게 흔들 리지 않아야합니다. 추세가 지속되는 한 좌석 벨트를 매달아 버리십시오. 거래 범위에서 거래를 할 때, 당신은 민첩해야하며, 반전의 가장 작은 신호에서 귀하의 포지션을 마감해야합니다. 동향에서는, 힘을 따르고 무역 분노에서, 반대하십시오. 브레이크 아웃을하고 싶을 때는 브레이크 아웃이나 브레이크 아웃 후 예상했던대로 구매할 것인지 결정해야합니다. 가능하다면, 각각에 1/3을 구입하십시오. 전문가들은 의심의 여지가있을 때 큰 그림 (매일 대신 주간 또는 월간 차트)을 보지만 단기 차트에 초점을 둔다. EMA (Exponential Moving Average)에 사용할 숫자는 무엇입니까? 주기를 찾을 수 있는지 확인하십시오. 22 일 사이클을 발견하면 11 일 이동 평균을 사용하십시오. 주기가 34 일이면 17 일 이동 평균을 사용하십시오. 문제는 사이클이 길이를 계속 변경한다는 것입니다. EMA가 상승하면 긴 쪽에서 거래합니다. 떨어지면 짧은 쪽에서 거래. EMA가 편평 해지고 약간만 흔들 리면, 그것은 목적이없고 트렌드가없는 시장을 식별합니다. ! MACD Historgram은 최고의 도구 중 하나입니다. 역사 그램의 기울기는 센터 라인 위 또는 아래 위치보다 중요합니다. 일일 차트보다 주간 차트에서 더 유용합니다. ! MACD 히스토그램과 가격 간의 차이는 일 년에 몇 번 발생하지만 가장 강력한 메시지 중 일부는 "여분의 강도"입니다. 신호를 사고 팔아라.
& quot; MACD-Histogram이 가격이 새로운 최고점에 머무는 동안 두 번째, 낮은 상단에서 내려 간다면 짧게 판매하십시오. 최신 고가 위에 보호 중지를 배치하십시오. 오랫동안가는 것에는 반대입니다. & quot; ! 발진기 (RSI, ROC, Momentum, % Williams, Stochastics)는 거래 범위에서 특이하게 잘 작동하지만 새로운 트렌드가 거래 범위에서 분출하면 조기에 위험한 신호를 보냅니다. ! 발진기의 발산은 가장 좋은 부분입니다. 기세는 P-Pn이고 ROC는 P / Pn입니다. P = 오늘의 가격, Pn = 제 n 일의 가격. 모든 발진기에 대한 경험적 규칙은 의심 스러울 때 더 짧게 만듭니다. 이것은 MA, EMA, MACD 등과 같은 경향 추세의 반대입니다. RSI = 100 - (100 / (1 + RS))
여기서 RS = (선택한 일수에 대한 순 업 폐쇄 종결의 평균) / (순 다운의 평균)
주 : n을 두 평균에서 분모로 사용하십시오.
트리플 스크린 트레이딩 시스템.
경향 추종 지표를 사용하여 주간 추세를 파악하고 그 방향으로 만 거래하십시오. (EMA, MACD, MACD 히스토그램, 트렌드 라인 등) 일일 차트에 오실레이터를 적용하십시오. 매주 상승 추세 동안 일일 하락을 사용하여 매도 기회를 찾기 위해 매주 하락하는 동안 매수 기회와 일일 집회를 찾습니다. 주간 트렌드가 올라가고 일일 오실레이터가 다운 될 때 트레일 링 바이 - 스톱 * 기술을 사용하십시오. 주간 트렌드가 낮아지고 일일 오실레이터가 작동 할 때 트레일 링 팔스 스톱 기술을 사용하십시오.
* 구매 주문서를 전날 최고치보다 한 칸씩 올리십시오.
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