9 개의 수익성 높은 일중 거래 전략 (지금 사용할 수 있음)
당신이 지금 사용할 수있는 9 개의 수익성 intra-day 외환 거래 전략!
낮 거래에서 성공하는 사람들은 세 가지 일을 잘합니다.
그들은 시험되고 시험 된 intra-day 거래 전략을 확인합니다. 그들은 그 전략을 실행하는 데 100 % 징계를 받았습니다. 그들은 엄격한 자금 관리 제도를 고수합니다.
원하는 위치로 바로 이동하십시오. 클릭하십시오.
모멘텀 반전 거래 전략.
역할 역전 거래 전략.
헤이킨 - 아시 무역 전략.
RSI 트레이딩 전략, 5 시스템 + 백 테스트 결과.
이동 평균 크로스 오버 전략.
스윙 데이 트레이딩 전략.
촛대 패턴.
Bollinger 밴드는 전략을 압박합니다.
좁은 범위 전략.
2 기간 RSI 전략.
150 % 수익을 창출하는 이진 옵션 거래 전략.
너의 아마 생각 :
"실제로 일하는 일중 거래 전략을 어떻게 찾을 수 있습니까?"
외환, 상품, 주식 거래에 도움이되는 언젠가 거래 규칙이 있습니까?
당신이해야 할 일은 : 내가 당신을 위해 아래에서 개략적으로 설명하는 다음 forex day 거래 전략 중 하나를 다루기 위해 당신의 하루의 몇 분을 치워 두는 것입니다.
현실은 이것입니다 :
몇몇 사람들은 실제로 성공적으로 일 무역 forex 또는 살아있는 동안 다른 시장,
마케팅 담당자가 말하고 싶어하지 않는 불편한 삶의 사실! 그리고 소수의 사람들은 은행이나 헤지 펀드를 위해 일하는 상인처럼 다른 사람들의 돈과 거래를하고있을 것입니다.
즉, 자신의 자본을 거래하는 사람과 마찬가지로, 스테이크가 그다지 높지 않음을 의미합니다.
그것은 말하고있다.
초보자가 장기간 동안 게임에 머물기위한 기회를 극대화하기 위해 사용할 수있는 일일 거래 전략이 있습니다. 이들은 외환, 상품 또는 주식과 같은 대부분의 시장에서 사용할 수 있습니다.
왜냐하면 & nbsp; 장거리 노선 & # 8217; 누군가가 퇴직 둥지 달걀에 처음 출발 자본을 돌릴 수있는 곳입니다!
따라서이 기사에서는 다음을 비롯하여 시작하기 위해 알아 두어야 할 모든 것을 보여줍니다.
매일 성공적으로 사용되는 외환 거래 전략. 주요 차트 패턴은 이러한 외환 거래 전략과 관련이 있습니다. 전략을 실행하기위한 지침.
그럼 내가 너에게 말할거야.
간단한 진리가 있습니다.
기본 일중 거래 전략을 사용하고 구현하는 방법을 배우면 즉시 63 %의 손실을 줄일 수 있으며 장기적으로 수익성을 높일 수 있습니다.
반드시 읽어야합니다 : Forex Trader가 알아야하는 위험 관리에 관한 몇 가지 사항.
그러니 사업에 집중하십시오.
1. 모멘텀 반전 거래 전략.
# 1 전략은 근본적 분석과 기술적 분석의 결합을 통해 거래 기회를 모색합니다.
# 2 중장기 트렌드를 먼저 확립하기 위해서는 상장 된 통화의 기본 측면을 분석해야합니다. 그런 다음 시장 모멘텀을 잡기 위해 가격 모멘텀, 지원 및 저항 영역을 사용합니다.
# 3 전략을 통해 낮은 위험에 시장에 진입하고 선진 자금 관리를 통해 큰 이익 잠재력을 제공 할 수 있습니다.
# 4 모든 거래는 상인에게 매번 시장 진입에 충분한 시간을주기 위해 미리 계획됩니다. 대부분의 거래는 런던 회의 기간에 종종 실행되는 보류중인 한도 주문으로 처리됩니다.
# 5 전략은 모든 주요 미국 달러 십자가에서 잘 작동합니다. 한 달에 1-5 개의 신호를 생성합니다. 모든 거래는 가격 결정 및 시장 펀더멘털에 따라 최대 몇 주가 소요될 수 있습니다.
# 6 전략은 지난 15 개월 동안 라이브 시장에서 거래되었으며 성과는 성과 섹션에 명확하게 기록되어 있습니다.
이 전략에서는 몇 가지 지표 만 사용합니다.
확률 론적 발진기 (다중 시간 프레임) 지원 및 저항 피보나치 회귀.
Commitments of Traders 보고서를 통해 편향과 장기 추세를 설정 한 후 일일 차트로 전환하고 가격 반전 단계를 찾아 볼 시간입니다.
가격 반전을 정의하려면 먼저 일일 차트의 가격을 분석하고 3 가지 간단한 질문에 답해야합니다.
최근에 시장이 명확하게 하락 했는가? 주간 및 일별 확률 론적 차트가 일일 차트에서 과매 수 또는 과매 수 수준을 보이고 있습니까? 주요지지 또는 저항 지역 주변의 가격 거래인가?
위의 USDJPY 차트에서 반전 단계에있는 가격의 네 가지 예를 볼 수 있습니다.
차트에서 # 1을 설정하십시오.
주간 및 일간 stochastics는 70 구역 이상이며 시장은 그 전에 상당한 랠리에왔다. 상인은이 지역을 약세로 표시하고 약세 반전 가격 패턴을 찾으려면 일중 차트로 전환해야합니다.
셋업 # 1과 마찬가지로, 가격은 집회 며칠 후, overbought stochastics zone (70 세 이상)까지 되돌아 왔고 현재 주요 저항 지역을 돌아 다니고 있습니다. 상인은 곰 같은 반전 가격 패턴을 찾기 위해이 지역을 약세로 표시하고 일중 차트로 전환 할 것입니다.
다시 한 번 그 추진력은 과소 평가되었고 가격은 명확한 저항을 형성하고 있습니다. 상인은이 지역을 약세로 표시하고 약세 반전 패턴을 찾기 위해 일중 차트로 전환 할 것입니다.
가격이 하락하고 117 지역에서 지원을 받았다. 그 기세는 이제 과매 해졌습니다. 상인은 낙관적 인 것으로이 지역을 표시하고 완고한 반전 가격 패턴을 찾기 위해 일중 차트로 전환 할 것입니다.
위의 설정은 기초 분석 중에 상인이 설정 한 추세의 방향으로 만 시도됩니다. 기본은 USDJPY에있는 아래쪽을 가르키고 있었다. 첫 번째 셋업은 고려 될 것이고 넷째는 무시되거나 더 낮은 로트 크기를 가진 카운터 추세 위치로 입력 될 것입니다.
더 자세한 정보는 여기를 클릭하십시오.
2 : 이동 평균 크로스 오버 전략.
이동 평균 지표는 모든 거래 플랫폼에서 표준이며, 지표는 원하는 기준으로 설정할 수 있습니다.
이 단순한 하루 거래 전략을 위해서는 3 개의 이동 평균선이 필요합니다.
20 기간 라인은 빠른 이동 평균이며 60 기간은 느린 이동 평균이며 100 기간 라인은 추세 지표입니다.
이 거래 전략은 빠른 이동 평균 (또는 MA)이 느린 이동 평균을 넘을 때 BUY 신호를 생성합니다.
그리고 빠른 이동 평균이 느린 MA 아래로 교차 할 때 SELL 신호가 생성됩니다.
따라서 MA 선이 한 방향으로 교차 할 때 위치를 열고 반대 방향으로 교차 할 때 위치를 닫습니다.
가격이 추세를 나타내고 있는지 어떻게 알 수 있습니까?
음, 가격 막대가 일관되게 100 기간 선보다 높거나 낮은 경우에는 강력한 가격 추세가 적용되고 거래가 실행되도록해야한다는 것을 알 수 있습니다.
위의 설정은 짧은 기간으로 변경 될 수 있지만 잘못된 신호가 더 많이 발생하고 도움이 될 수 있습니다.
내가 제안한 설정은 짧은 가격 변동이 신호를 위반하지 않고 시작하면 추세를 따라갈 수있는 신호를 생성합니다.
위 차트에서 나는이 이동 평균 크로스 오버 시스템이 지난 6 개월 동안 EURUSD 매일 차트에서 생성 한 4 개의 개별 신호를 녹색으로 동그라미로 표시했습니다.
각각의 경우에 시스템은 각각 600, 200, 200 및 100 포인트를 만들었습니다.
또한이 거래 기법이 잘못된 신호를 생성 한 빨간색으로 표시했습니다. 이 기간은 가격이 동향보다는 오히려 신호가 거짓 일 가능성이 높을 때입니다.
위의 예에서 첫 번째 허위 신호는 균등하게 나갔고 다음 예제는 35 점을 잃어 버렸습니다.
위의 차트는 첫 번째 양수 신호를 자세히 보여 주며 빠른 MA는 느린 MA와 추세 MA를 빠르게 넘어서 신호를 생성합니다.
어떻게 추세가 MA에서 빠르게 벗어 났으며 그 아래에 머물러 강한 추세를 보였는지 주목하십시오.
두 번째 위 신호는 위의 그림과 같이 상세하게 표시되어 있습니다. 고속 MA가 저속 MA보다 위로 움직 였을 때 신호가 생성되어 신속하게 반전되고 위치를 닫기위한 신호 만 발생합니다.
시스템이 항상 올바르지는 않지만, 위의 예는 정확한 6/12 또는 50 %의 시간이었습니다.
우리는 거래 기법이 사용될 때 통제되고 결정적인 거래가 얼마나 더 많이 발생하는지 즉시 알 수 있습니다. 사나운 정서적 합리화가 없으며 모든 교역은 계산 된 이유에 근거합니다.
3. 하이킹 - 아시 무역 전략.
Heikin-Ashi 차트는 촛대 차트와 비슷하지만 Heikin-Ashi 차트의 양초 계산 및 플로팅 방법은 촛대 차트와 다릅니다. 이것은 저의 가장 좋아하는 외환 전략 중 하나입니다.
촛대 차트에서 각 촛대는 4 개의 다른 숫자를 보여줍니다 : 개방형, 폐쇄 형, 고가 및 저가. Heikin-Ashi 양초는 다르며 각각의 양초는 이전 양초의 정보를 사용하여 계산되고 플롯됩니다.
마감 가격 : Heikin-Ashi 양초는 오픈, 클로즈, 하이, 로우 프라이스의 평균입니다. 오픈 가격 : 헤이 키닌 아시 양초는 이전 양초의 오픈과 닫음의 평균입니다. 높은 가격 : Heikin-Ashi 양초의 높은 가격은 고가의 공개 가격 중 가장 높은 가치를 지닌 가격 중 하나입니다. 낮은 가격 : Heikin-Ashi 양초의 높은 가격은 가장 높은 가치를 지닌 높고 개방적인 마감 가격 중 하나에서 선택됩니다.
헤이킨 - 아시 양초는 서로 관련이 있습니다. 왜냐하면 각 양초의 가깝고 개방 된 가격은 이전 양초의 가까운 가격과 열린 가격을 사용하여 계산되어야하고 또한 각 양초의 높고 낮은 가격은 이전 양초의 영향을 받기 때문입니다.
Heikin-Ashi 차트는 촛대 차트보다 느리고 신호가 지연됩니다 (예 : 차트에서 이동 평균을 사용하여 거래).
이것은 많은 경우 휘발성 가격 책정의 이점이 될 수 있습니다.
이 forex 일 무역 전략은 특별한 이유를위한 상인 중 아주 대중적입니다.
또한 상인이 매일 촛불을 닫기를 기다릴 필요가 있기 때문에 쉽게 알아볼 수 있습니다. 일단 새로운 촛불이 채워지면, 이전 촛불은 다시 채색되지 않습니다.
현재 모든 차트 도구에서 Heikin-Ashi 표시기에 액세스 할 수 있습니다.
Heikin-Ashi 차트가 어떻게 보이는지 보겠습니다.
위의 차트에서; 낙관적 인 초는 초록색으로 표시되고 곰 같은 초는 빨간색으로 표시됩니다.
Heikin-Ashi를 사용한 매우 간단한 전략은 등 테스트와 라이브 거래에서 매우 강력 함이 입증되었습니다.
이 전략은 Heikin-Ashi 역전 패턴과 대중적인 운동량 지표 중 하나를 결합합니다.
내가 가장 좋아하는 설정은 간단한 Stochastic Oscillator (14,7,3)입니다. 반전 패턴은 아래의 GBPJPY 스크린 샷에 따라 촛불 중 2 개 (약세 또는 완고한)가 매일 차트에서 완전히 완료되면 유효합니다.
일단 일련의 녹색 초 후에 가격이 두 개의 빨간색 연속 양초를 인쇄하면 상승 추세는 소진되고 되돌릴 수 있습니다. 짧은 위치를 고려해야합니다.
가격에 두 개의 연속 초록색 양초가 인쇄되면, 일련의 빨간색 초가 지나면 하락세가 고갈되고 반전이 일어날 가능성이 높습니다. LONG 위치를 고려해야합니다.
원시 촛불 형성은 오늘날의 거래 전략을 가치있게 만드는 데 충분하지 않습니다. 거래자는 잘못된 신호를 제거하고 실적을 개선하기 위해 다른 필터가 필요합니다.
모멘텀 필터 (Stochastic Oscillator 14,7,3)
간단한 Stochastic Oscillator (14,7,3 세팅)를 사용하는 것이 좋습니다.
Stochastic Oscillator 가이드를 먼저 읽으시기 바랍니다.
일단 적용되면 과대 / 과매도 영역이 표시되고 성공 확률이 높아집니다.
2 연속 RED 촛불이 완료되고 확률이 70 점 이상인 경우 장거리 교역을 시작하십시오.
연속 된 2 개의 녹색 양초가 완성되고 확률이 30 점 미만인 경우 짧은 거래를하십시오.
이 멋진 거래 전략의 성능을 향상시키기 위해 다른 파일러를 사용할 수도 있습니다. 설치가 완료되면 주문 중단을 권하는 것이 좋습니다.
아래 차트에 표시된 긴 설정에서 상인은 두 번째 Heinkin-Ashi 리버설 캔들 위로 몇 피스 이상의 긴 멈춤 주문을 할 것입니다.
짧은 설정에도 동일하게 적용되지만 상인은 두 번째 반전 캔들의 최저 가격보다 몇 피스 낮게 주문합니다.
가속기 발진기 필터.
다른 도구로는 표준 Accellarator Oscillator를 사용할 수 있습니다. 이것은 매일 차트에 대한 좋은 지표입니다. 때로는 다시 칠하기는하지만 대개 인쇄 된 후에도 동일하게 유지되는 경향이 있습니다. 모든 막대는 자정에 채워집니다. 사용 방법? Heikin-Ashi 캔들이 인쇄 된 후에, Accellarator Oscillator로 반전을 확인하십시오.
Long trades의 경우 : 두 개의 녹색 초가 인쇄되면 AC가 일일 차트의 0 줄 위에 녹색 막대를 인쇄 할 때까지 기다립니다.
짧은 거래의 경우; 2 개의 연속적인 RED 촛불이 인쇄되면 AC가 일일 차트의 0 줄 위에 빨간색 막대를 인쇄 할 때까지 기다리십시오.
반전 패턴은 아래의 GBPJPY 스크린 샷에 따라 촛불 중 2 개 (약세 또는 완고한)가 매일 차트에서 완전히 완료되면 유효합니다. 일시적으로 변동하는 가격으로 한 방향으로 진입하지 마십시오. 시장에서 근본적인 뉴스를 고려하는 것이 중요합니다. 나는 다음과 같은 일을 피할 것을 권고합니다.
이익 50 pips 후에도 휴식 위치로 이동하십시오. 주요 지역 저고도에서 정지 손실을 이동 시키거나 반대 신호가 발생하면 정지 손실을 이동하십시오. 승자가 뛰게하십시오. 평평한 손실을 100 pips 줄이거 나 현지 기술 수준을 사용하여 정지 손실을 설정하십시오. 모든 상인은 자신의 금전 관리 규정을 이행하도록 권고받습니다.
전략 예제 및 스크린 샷.
전략은 많은 설정을 생성하지 않지만, 그렇게 할 때, 그들은 일반적으로 중요한 시장 정상 또는 바닥입니다. 이전 및 이후 샘플 거래 설정을 참조하십시오.
아래의 설정을위한 준비된 MT4 템플릿을 얻으려면 여기를 클릭하십시오.
그런 다음 압축을 풀고 MT4에 놓고 아래 차트를 준비하십시오.
날짜 : 2013 년 5 월 22 일
날짜 : 2013 년 6 월 21 일.
날짜 : 2013 년 10 월 31 일.
4. 스윙 외환 거래 전략.
스윙 데이 트레이딩 전략은 경계에 관한 것입니다!
트렌드의 수정을 알기 위해 상인이 경계해야하며, 그런 다음 스윙을 잡을 준비를해야합니다. 정정에서 벗어나 추세로 되돌아갑니다.
"그리고 정정은 무엇인가?"나는 묻는다.
단순한. 수정 사항에는 가격 막대 또는 양초의 겹침, 많은 겹침이 포함됩니다.
인기 급상승 가격으로 인해 신속하게 진전이 이루어지며 수정이 필요하지 않습니다.
몇 가지 차트를 예로 들어 보겠습니다.
위의 차트, EURUSD에서 240 분 양초, 녹색 원 안에 26 개 양초가 있으며 가격은 100 포인트 범위 내에 있습니다.
내가 파란 선으로 표시 한대로 가격은 매일 20 포인트 밖에 떨어지지 않았습니다!
스윙 트레이더가 여기 AL ALERT에있을 것입니다! 계약 체결 가격, 겹치기 및 겹침.
이것은 이전 주를 시작했던 추세로 가격이 계속 될 가능성이 매우 높았습니다.
무역은 첫 번째 촛불이 이전 몇 촛불의 계약 범위 아래로 움직 였을 때 판매를 포함 할 것이고, 정지는 가장 최근의 작은 스윙 높이에 놓일 수 있습니다. (주황색 화살표)
스윙 교역의 또 다른 예가 아래 차트에 나와 있습니다.
다시 우리는 EURUSD 240 분 차트 작업을하고 있습니다.
우리는 단점에 대한 시정을 볼 수 있습니다.
겹치는 가격의 양초를 모두 확인하십시오.
이 거래의 진입 점은 원칙은 동일하지만 실행하기가 조금 더 어려울 것입니다.
우리는 가격이 반전의 징후를 보일 때까지 기다리기를 원합니다. 교정이 끝나면 두 개의 다른 양초가 파란색 선 위로 이동했습니다.
이는 가격이 반전을 준비하고 있음을 보여줍니다.
상인은 다음과 같은 촛불을 열고 정정의 가장 낮은 지점에 정차합니다.
여기 위험은 약 30 점이었습니다. 당신이 그걸 타고 다닐 수 있다면, 이득은 약 600이었습니다!
스윙 거래는 크로스 오버 기술보다 약간 미묘한 차이가 있지만 여전히 자금 관리 및 거래 진입 신호 측면에서 충분히 제공 할 수 있습니다.
5. 교활한 패턴.
반드시 읽어야합니다 : 촛대 패턴 - 21 가지 쉬운 패턴 (그리고 그 의미)
엔 클로핑 패턴은 가격 촛불의 실제 몸체가 하나 이상의 선행 촛불의 실제 몸을 덮거나 감싸는 경우에 발생합니다.
촛불을 담그면 촛불이 많을수록 다음과 같은 행동이 더 강력해질 것입니다.
두 가지 유형이 있습니다. 완고하고 곰이다.
완고한 감아 올리는 양상은 앞에 완고한 상승을 신호하고 반대는 곰 같은 양초에 대해 사실입니다.
위의 도표에서 나는 가격 상승으로 이어지는 낙관적 인 돌잔치를 돌았습니다.
글쎄, 완고한 감아 패턴은 커다란 상향 이동의 선구자입니다.
그래서, 당신이 다음에 촛불을 기다리고 귀하의 위치를 열어 모양을 복용 engulfing 촛불을 볼 때.
당신의 정지는 휩싸이는 초 낮은 곳에 두어야합니다.
곰 같은 담황색의 패턴은 앞으로 곰 같은 가격 하락을 신호한다.
위 차트에서 나는 약세 직후 가격 하락을 초래 한 곰팡이를 휩쓸고 다니는 양초를 돌았습니다.
다시 말하면, 촛불이 담긴 촛불이 많을수록 다음과 같은 행동이 더욱 강력해질 것입니다.
낙관적 인 패턴과 같은 원리입니다, 동전의 플립 사이드!
bearish engulfing 패턴은 또한 커다란 감소의 선구자입니다.
그래서, 당신이 다음에 촛불을 기다리고 귀하의 위치를 열어 모양을 복용 engulfing 촛불을 볼 때.
당신의 정지는 빨아들이는 초 높이에 두어야합니다.
긴 그림자는 양초의 종가에서 특정 양초의 최고 가격 또는 최저 가격까지의 길이를 나타냅니다.
& # 8217; 그림자 & # 8217; 초의 진짜 몸의 길이의 적어도 두번이어야한다.
이 그림자는 전환점에서 발생하는 경향이 있습니다.
그리고 그들은 큰 가격 움직임으로 이어지는 경향이 있습니다!
나머지 촛불 막대기 패턴과 마찬가지로, 우리는 긴 그림자 촛불이 닫힐 때까지 기다리고 우리는 다음 촛불을 열어 우리 무역을합니다.
당신의 정지는 shadow candle의 극단적 인 최고점 또는 최저점에 다시 위치해야하며 추세를 따라 가야합니다.
양초는 망치를 형성합니다. 촛불의 실제 몸이 머리와 손잡이를 남기고 촛불의 한쪽 끝에 앉을 때!
다시이 양초는 상인에게 강한 신호를주는 가격 반전에서 형성되는 경향이 있습니다.
그 같은 트릭!
우리는 긴 망치 양초가 닫힐 때까지 기다린다. 그리고 우리는 다음 촛불을 열어 무역을 시작했다.
당신의 정지는 다시 망치 양초의 최고 또는 최저에 놓여 야합니다.
다시 추세를 따르기 위해 끌렸다.
6. 지원 및 저항.
역할 반전의 날 트레이딩 전략.
시작하려면 Forex 거래에서 지원 및 저항이 무엇인지를 알고 있다고 가정해야합니다. 보이지 않는다면 아래에 몇 가지 간단한 정의와 예가 나와 있습니다.
지지와 저항은 가격에 어려움이있는 심리적 수준입니다. 경향의 많은 역전이이 수준에서 발생할 것입니다.
가격이 일정 수준을 넘어서기가 어려워 질수록 거래의 수익성이 향상 될 것입니다. 지원과 저항의 가장 기본적인 형태는 수평 적입니다. 많은 상인들이 매일 그 수준을 지켜 보며 많은 주문이 지원 또는 저항 지역에 축적됩니다.
언급하는 것이 중요합니다. 지원과 저항은 정확한 가격이 아니라 오히려 ZONE입니다. 많은 초보자 거래자들은지지와 저항을 정확한 가격으로 취급합니다. 상인은 지원 및 저항을 영역 또는 영역으로 생각해야합니다.
이 수준은 기술 분석에서 가장 중요한 개념 일 것입니다. 그들은 거기 밖으로 대부분의 직업적인 일 무역 전략의 중핵이다.
"역할 역 분개"를 소개하겠습니다. 매일 거래에서 어떻게 사용할 수 있는지 봅시다.
역할 역 분개는 저항이 (하락 추세)되고 저항이지지가되는 (상승 추세에서)지지의 간단하고 강력한 생각입니다.
uptrend에서 이것이 어떻게 전개되는지보십시오.
일단 가격이 고점과 저점을 형성하면 우리는 그것을 상승 추세라고 부릅니다. 기술 상인은 가격이 영원히 올라갈 것으로 예상하고 긴 거래 만 고려해야합니다. uptrend가 정의되면, 가장 낮은 전략은 pullbacks에 구매하는 것입니다.
상승 추세에 대한 정의에 따르면, 가격은 저항을 통해 펀치를 당기고 가격이 내려 가기 전에 다른 가격은 더 높은 가격을 만든다.
"역전환"개념은이 시나리오에서 황소에게 유용합니다.
일단 저항이 상승하면 새로운지지 수준이됩니다.
레지스탕스는 지원 역할을 바꾸므로 "역할 역 분개"라는 이름을 사용합니다.
새로운 최고가를 만든 후에, 상승 추세의 가격은 수정해야합니다. 새로운 지원 수준으로 수정 될 가능성이 있습니다. 이것은 황소에게 좋은 구매 기회를 제공 할 수 있습니다.
우리는 정확한 가격이 어디에서 상승 추세를 재개 할 것인지 모른다. 위험 관리를 적용해야합니다.
상인은 정확한 가격보다는 지원 및 저항 수준을 ZONES로 취급해야한다는 것을 기억해야합니다.
동일한 원리가 하락 추세에도 적용됩니다.
시장이 하락세에 있다면, 가격은 새로운 저점을 만드는 것을 지원할 것입니다. 깨진 지원은 새로운 저항이되고 짧은 직책을위한 기회를 제공합니다.
때로는 이전의지지 또는 저항보다 가격이 조금 더 하락할 수도 있습니다. 다른 중요한 기술 수준으로 돌아갈 수도 있습니다.
나는 순수한 가격 행동을 다른 주요하고 널리 사용되는 선도 지표와 결합하는 것을 좋아합니다. 내가 가장 좋아하는 부분은 피벗 포인트 (Pivot Points)와 피보나치 리 트레이스먼트 (Fibonacci retracements) 다. 수년간 이러한 도구를 사용해 본 결과, 매우 정확하다고 확신 할 수 있습니다.
이러한 도구의 인기는 응답 속도가 빠릅니다.
예를 들어 몇 가지 수준의 항목을 설정할 수도 있습니다.
가격이 고점을 찍은 후에 시장을 사려고한다면 가격이 역전, 피보나치 수준 또는 이동 평균으로 돌아 오기를 기다리고있을 것입니다. 당신이 꽤 자신감이 있기 때문에, 가격이 더 오르고있다, 당신은 가격이 얼마나 낮아질 지 모른다.
공격적인 날이라면 가격은 20MA로 되돌아 올 수 있으며 다시 새로운 최고 기록을 달성 할 수 있습니다. 다른 날에는 가격이 38 %까지 떨어질 수 있습니다.
위의 논리에 따라 위치를 3 등분으로 나눌 수 있으며 제한 주문을 설정할 수 있습니다.
역할 역전시 1/3, 50 % Fib 회귀전시 1/3. 이렇게하면 위험을 낮추고 채워질 확률을 높일 수 있습니다.
7. Bollinger 밴드의 압박 전략.
Bollinger 밴드는 단순 이동 평균을 웃도는 가격의 변동성을 측정 한 것입니다.
존 볼 링거 (John Bollinger)는 낮은 변동성 기간에는 변동성이 큰 기간이 이어짐에 따라 볼링거 (Bollinger) 밴드에 주목할 때 & # 8217; 우리는 서로를 향하여 상당한 가격 변동이 곧 카드에있을 수 있다고 추론 할 수 있습니다.
따라서 Bollinger 밴드의 Squeeze 거래 전략은 변동성이 적은 기간의 가격 변동을 이용하려는 것입니다.
나는 당신이 읽을 것을 촉구한다 : Bollinger bands (완전한 how-to 가이드!)
위 차트는 EURUSD 240 분 차트입니다.
Bollinger 밴드 표시기는 20주기와 2 표준 편차로 설정해야하며 Bollinger 밴드 폭 표시기를 켜야합니다.
이 전략을 사용하여 거래 할 때 Bollinger 밴드 너비가 0.0100 또는 100 포인트에 근접하는 기간과 함께 밴드에서의 수축을 찾습니다.
모든 조건이 갖추어지면 위의 녹색 원 안에 표시된 바와 같이 중요한 가격 이동이 앞서고 있음을 나타냅니다.
BUY 신호는 전체 양초가 단순 이동 평균선 이상으로 완료되면 생성됩니다.
SELL 신호는 전체 양초가 단순 이동 평균선 아래에서 완료 될 때 생성됩니다.
정지는 선행하는 초의 높거나 낮은 곳에 두거나 무역 자본의 3 %의 최대 손실을 허용하기 위해 작은쪽에 두어야합니다.
8. 좁은 범위 전략.
좁은 범위 전략은 매우 단기간의 거래 전략입니다. Bollinger band 전략과 비슷한 전략은 변동성이 낮은 상태에서 높은 상태로 변화 할 때 이익을 얻는 것을 목표로합니다.
그것은 지난 4 또는 7 일 중 가장 좁은 범위의 양초를 식별하는 것을 기본으로합니다.
적절한 양초는 & # 8216; 통통한 & # 8217; 아래 도표에 표시된대로 높고 낮은 일에 가까운 개장 가격을 살펴보십시오.
꽤 자주 두 개 또는 그 이상의 좁은 양초가 발견 될 것입니다. 이것은 단지 변동성을 축소시키는 역할을하며, 종종 더 큰 범위의 브레이크 아웃으로 이어질 것입니다.
좁은 양초가 발견되면 우리는 변동성 스파이크가 가까이에 있다는 것을 합리적으로 확신 할 수 있습니다.
당신의 정류장은 좁은 양초의 낮은 곳 또는 높은 곳에 놓여지고 정돈되어 있습니다.
9. 2 기간 RSI 전략.
이 전략은 실제로 매우 간단합니다.
일반적으로이 차트는 표시된 차트에서 생성되는 신호의 양에 의해 알 수 있듯이 매우 공격적인 단기 전략입니다.
따라서 이러한 적극성은 다양한 시장에 의해 포착되어 연속으로 여러 차례의 손실 거래로 이어질 수 있습니다.
전략의 공격적인 성격은 똑같이 엄격한 중지 손실 체제와 일치해야합니다.
시장이 특정 방향으로 움직이기 시작하면 시스템의 장점이 빛난다. 이 경우 추가 BUY 또는 SELL 트리거를 사용하여 위치에 추가 할 수 있습니다.
상대편 신호가 발생하면 해당 위치를 닫아야합니다.
위의 차트에서와 같이 RSI가 90 이상으로 이동하면 첫 번째 BUY 신호가 생성되고 첫 번째 위치가 열리고 RSI가 다른 BUY 신호를 트리거하고 다른 유사한 위치가 열립니다.
RSI가 10 세 이하로 되돌아 갔을 때 두 거래는 모두 닫혔다.
끝!
주간 거래, 그리고 일반적으로 거래는 과거가 아닙니다! 트레이딩은 당신의 발가락을 가끔씩 담그는 것이 아닙니다.
데이 트레이딩은 최선을 다해 힘든 일이며, 시간이 많이 걸리고 실망 스럽습니다! 그것을 시도하는 사람들의 93 % 이상이 돈을 잃고 포기하는 것은 당연한 일입니다!
"변명은 중요하지 않다. 냉담한 숫자는 하루 거래를 시작하는 상인의 약 4.5 %만이 결국 그 일을 할 수있게 될 것 "이라고 말했다.
그러나 어려움을 인식하고 기본적인 거래 전략을 익히면 가장 새로운 거래자들이 빠지는 함정을 피할 수 있습니다!
이 문제에 대한 솔직한 진실은 바로 이것입니다. 대부분의 신규 거래자들은 단순히 BUY를 클릭하면 엄청난 이익을 볼 수 있기 때문에 참여하게됩니다.
그들이 다음날 아침에 새롭게 태어난 백만장자를 깨울 것이라고 믿는다! 실제로 일어나는 일은 이것보다 더 좋아집니다.
당신의 친구가 방금 거래 계좌를 개설했습니다, 그는 10 분 안에 100 달러를 벌었다고 주장합니다, 그는 U. S 경제가 지금 아주 위대하기 때문에 EURUSD를 팔았습니다, 그것은 TV에서 그렇게 말했습니다!
그래서 집에 가서 1000 달러를 거래 계좌에 넣고 EURUSD를 5 달러 / 포인트에 판매하십시오.
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사실을 살펴 봅니다. 새로운 거래자의 높은 실패율 뒤에는 세 가지 주된 이유가 있으며 쉽게 피할 수 있습니다!
위의 이야기 에서처럼, 소문이나 인기있는 서사를 기반으로하는 거래는 거의 확실한 운명으로 인도 할 것입니다!
시험되고 시험 된 거래 기법을 사용하는 것의 가치는 엄청 나서, 힘들게 벌어 들인 저축을 잃지 않게됩니다.
하루 거래 전략을 사용하면 거래 결정에서 감정적 요소를 제거 할 수 있습니다.
거래 전략은 거래하기 전에 여러 요소가 필요합니다.
그래서, 그 요소가 자리를 잡으면, 당신은 거래를합니다.
감정적 인 결정보다는 이진 결정입니다. 다른 모든 행동은 교역 기법을 따르면 교역의 추기경 죄, 즉 거래를 피함으로써 테이블에서 벗어납니다.
종종 새로운 상인은 거래를 중지 손실 위치를 배치하지 않고 배치합니다! 치명적인 손실을 초래할 수있는 오류.
자금 관리는 3/1000 규칙을 사용하는 것처럼 간단 할 수 있습니다.
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저자 : Roman Sadowski.
저는 수익성과 자유에 대한 여정이 근면, 헌신, 끈기 및 지루한 일과 관련이 있다고 믿습니다.
거래 할 마법은 없습니다. 나는 격렬한 학습의 10 년을 토대로 무엇을, 언제, 어떻게 무역 할 것인지에 대해 차분하고 합리적인 결정을 내릴 것을 믿습니다.
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무역 전략 테스터.
실제 거래에 사용하기 전에 거래 로봇을 테스트하고 최적화하십시오.
내장 MetaTrader 5 Strategy Tester는 거래에서 자동화 된 로봇 성능 테스트를 용이하게합니다. 이 강력한 도구는 Expert Advisor의 효율성을 테스트 할 수있을뿐 아니라 실제 계정에서 EA를 실행하기 전에 최상의 입력 매개 변수를 검색 할 수 있습니다.
Strategy Tester의 전체 운영은 통화, 주식 및 기타 자산의 역사적 견적을 기반으로합니다. 테스트 중에 Expert Advisor는 누적 된 견적을 검토하고 알고리즘에 따라 가상 트랜잭션을 수행합니다. 이 절차를 통해 과거에 EA가 어떻게 거래되었는지 평가할 수 있습니다.
MetaTrader 5 Strategy Tester를 사용하면 여러 통화의 전문가 고문을 테스트 할 수 있습니다. 거래 로봇은 테스터의 모든 금융 상품에 액세스 할 수 있으며 그 중 어느 것과도 거래를 수행 할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 여러 통화를 분석하고 이들 간의 상관 관계를 식별 할 수있는 더욱 정교한 전문가 자문역을 테스트 할 수 있습니다.
테스트 절차의 가장 큰 장점은 실제 계정을 거래하기 전에 로봇 성능을 평가할 수 있다는 것입니다. 또한 실제 시장에서 EA를 테스트하는 데 필요한 며칠, 몇 주 또는 몇 달이 아니라 테스터에서 불과 몇 분 밖에 걸리지 않습니다. 이것은 전략 테스터의 논쟁의 여지가없는 이점이지만, 모든 기능은 아닙니다.
테스트 모드.
MetaTrader 5 Strategy Tester는 상인의 필요에 따라 최적의 속도 / 품질 비율을 달성 할 수있는 몇 가지 테스트 모드를 제공합니다. "모든 틱"은 최상의 테스트 정확성을 보장하기 위해 사용됩니다. 시뮬레이션 된 조건은이 모드에서 가장 현실적입니다. "1 분 OHLC"는 전략을 신속하게 테스트하기를 원하는 동시에 상 당히 정확한시기에 상인에게 소개됩니다. 바의 공개 가격을 기반으로 매우 빠르고 대략적인 평가가 필요한 경우 "Open prices only"를 선택하십시오.
Strategy Tester는 거래 로봇을 테스트하는 데 사용될뿐만 아니라 매개 변수 최적화와 관련된 많은 수학적 문제를 해결하는데도 사용됩니다. 이 경우 거래 내역은 사용되지 않으며 시장 환경은 숙련 된 전문가가 구현 한 수학 계산에 영향을 미치지 않습니다.
스트레스 테스트를 통해 거래 로봇 테스트가 더욱 사실적으로 이루어질 수 있습니다. Random Delay 모드는 거래 요청을 전송 및 처리 할 때 네트워크 지연을 시뮬레이트하고 실제 거래에서 딜러가 실행하는 요청이 지연되는 것을 시뮬레이션합니다.
테스트 결과의 그래픽 디스플레이.
Expert Advisors의 테스트 결과 표시는 Strategy Tester의 가장 주목할만한 기능 중 하나입니다. 결과는 테스트 중 전문가 고문의 이익을 표시하는 수치로 표시됩니다. 또한 수익 / 손실 백분율 비율, 수익 / 손실 발생 거래 수, 위험 요소, 예상 수익 등을 비롯한 많은 양의 통계 데이터로도 표현됩니다.
전략 테스트 결과는보다 편리한 분석을 위해 차트로 표시 될 수 있습니다.
시각적 테스트.
시각적 테스트를 통해 실시간 가격 데이터에 대한 Expert Advisor의 작업을 실시간으로 추적 할 수 있습니다.
수행 된 모든 거래가 차트로 시각화되므로 분석이 더욱 편리해집니다. 특정 시간 간격으로 거래가 수행되는 방식을 관찰하기 위해 테스트 프로세스가 느려지거나 중지 될 수 있습니다.
시각화 모드를 사용하면 상인이 무역 로봇의 작업을 실시간으로 모니터링 할 수있을뿐 아니라 사용자 지정 기술 지표를 테스트 할 수 있습니다. 예를 들어, 시장에서 구매하기 전에 과거 데이터에 대한 표시기의 동작을 평가할 수 있습니다.
최적화.
Strategy Tester의 또 다른 중요한 유틸리티는 최적화 기능입니다. 이 기능을 통해 특정 거래 로봇에 가장 적합한 입력 매개 변수를 선택할 수 있습니다. 예를 들어 최적화를 사용하면 최대 수익성과 안정성, 최소 위험 등을 달성하기 위해 매개 변수를 수정할 수 있습니다.
최적화 프로세스 중에 하나의 거래 로봇이 여러 매개 변수 집합을 사용하여 여러 번 테스트됩니다. 최적화 후 결과를 비교하여 로봇에 최상의 성능을 제공하는 매개 변수를 선택할 수 있습니다.
최적화에서 입력 매개 변수의 조합 수는 압도적입니다. 최대 수백 또는 수천 개의 이러한 조합을 가질 수 있습니다. 결과적으로 최적화는 매우 광범위한 프로세스로 바뀔 수 있지만 유전 알고리즘의 사용을 통해 상당히 단축 될 수 있습니다. 이 기능은 입력 매개 변수의 모든 조합을 직렬 검색 할 수 없게하고 최적화 기준 집합을 가장 잘 충족하는 매개 변수 만 선택합니다. 후속 단계에서 최상의 결과가 얻어 질 때까지 "최적의"조합이 교차됩니다. 유전 알고리즘은 조합 수와 전체 최적화 시간을 크게 줄이는 데 도움이됩니다.
최적화 결과의 그래픽 표시.
전략 테스터는 최적화 결과의 시각적 분석을위한 강력한 2D 및 3D 도구를 제공합니다. 예를 들어 2D에서 두 개의 매개 변수를 사용하여 최종 결과의 상관 관계를 분석 할 수 있으며 3D를 사용하면 최적화 중에 최적의 결과 검색 프로세스 전체를 볼 수 있습니다.
내장 된 기능 외에도> "href ="mql5 / ko / articles / 403 "> 사용자 정의 시각화 방법을 사용할 수 있습니다. 데이터를 특정 방식으로 준비하거나, 내보내거나, 최적화 프로세스 중에 결과를 검토 할 수 있습니다.
전달 테스트.
내장형 포워드 테스팅 옵션은 "과도 최적화"또는 파라미터 피팅의 문제를 피하는 데 도움이됩니다. 이 옵션은 최적화를위한 통화 및 주가 정보 데이터베이스를 두 부분으로 나눕니다. 최적화는 첫 번째 부분에 대해 수행되고 두 번째 부분은 획득 된 결과를 확인하는 데 사용됩니다. 거래 로봇이 두 세그먼트 모두에서 똑같이 효율적이면 거래 시스템이 최상의 매개 변수를 갖고 매개 변수 피팅이 실제로 불가능하다는 증거입니다.
MQL5 클라우드 네트워크.
분산 테스트 및 최적화를 통해 이러한 프로세스를 향상시키기 위해 추가 컴퓨팅 리소스를 연결할 수 있습니다. 예를 들어, 로컬 네트워크에있는 추가 컴퓨터를 사용하여 최적화 프로세스를 가속화 할 수 있습니다. 그러나 그것이 전부는 아닙니다.
MQL5 클라우드 네트워크는 전 세계 수천 대의 컴퓨터를 하나로 묶는 클라우드 컴퓨팅 네트워크입니다. Strategy Tester는 거의 무제한의 컴퓨팅 성능을 활용하여 네트워크에 연결할 수 있습니다. MQL5 클라우드 네트워크를 사용하면 일반적으로 한 대의 컴퓨터 만 사용하는 경우 계산에 몇 달이 걸리는 거래 응용 프로그램의 최적화가 이제는 몇 시간 내에 완료 될 수 있습니다.
MQL5 클라우드 네트워크는 단 몇 번의 클릭만으로 MetaTrader 5 거래 플랫폼을 통해 활성화 할 수 있습니다. MQL5 클라우드 네트워크가 계산을 가속화하는 방법에 대해 자세히 알아보기 & gt; & gt;
분산 컴퓨팅 네트워크를 사용하는 것 외에도 CPU 컴퓨팅 능력을 제공하고 수익을 창출 할 수 있습니다. MetaTrader 5 거래 플랫폼에 포함 된 MetaTester 구성 요소를 실행하면 컴퓨터가 MQL5 클라우드 네트워크에 연결됩니다.
전략 테스터 (Strategy Tester)는 거래 로봇 개발자를 위해 제작 된 매우 강력한 도구입니다. 테스터를 사용하지 않으면 효율적이고 신뢰할 수있는 로봇을 만들 수 없습니다. Strategy Tester는 많은 시간을 절약하고 진정한 최적의 거래 로봇을 만들 수 있습니다!
트레이딩 시스템 스페셜 : 귀하의 전략 테스트.
너는 멋진 프랑스 관절에있어. 소믈리에는 3 개의 보르도 와인을 추천합니다. 각 와인은 저녁 식사와 잘 어울립니다. "중간에 줘"라고 생각하지 않고 말한다. 결국, 그들은 같은 가격에 빨간색이고, 다소 와인을 맛볼 것입니다. 누가 신경 쓰지?
하나의 빠른 와인 선택은 당신을 만들거나 깨뜨리지 않습니다. 그러나 당신이 그런 거래 전략을 선택한다면 당신은 약간의 쓴 재정적 인 놀라움에 빠질 수 있습니다. 예를 들어, 세 가지 전략을 생각해보십시오. 각 전략은 전년도에 10 %의 수익을 올렸습니다. 그들은 모두 주식 매매 및 기술 분석 및 중단 손실 사용에 관여했습니다. 그러나 그들은 거의 같은 곳에 없었다. 세 사람 모두 다른 위험을 느낄 수 있었기 때문에 다른 경로를 따라 10 %의 수익을 올렸습니다.
어쩌면 한 달에 매달 1 %의 수익을 얻었을 것입니다. 어쩌면 다른 사람이 몇 주 전에 40 % 나 올랐을 것입니다. 그런 다음 대부분의 이익을 매우 빨리 되돌려 주었을 것입니다. 그리고 어쩌면 마지막으로 매달 10 % 위아래로 진동했고, 이제는 10 % 진동이 10 % 아래로 내려 가기 전에 진동을 보았습니다. 전략을 세우기 전에 실제 데이터로 잠재적 인 변화를 예상하고 계획하는 것이 좋지 않을까요? 저기있다.
행동 취하기 : 소용돌이, 냄새, 한 모금.
세 가지 측정 항목을 사용하여 다양한 경로를 확인하고 정보에 입각 한 선택을 할 수 있습니다.
2. 거래 우승 / 거래 상실.
보장은 없지만 이러한 통계를 사용하면 실제 달러를 투입하고 웨이터에게 큰 팁을 사용하기 전에 전략 테스트의 또 다른 현명한 방법입니다. thinkorswim ®과 스프레드 시트를 사용하여 전략을 테스트 해 봅시다.
1 단계 : 데이터를 살펴 봅니다.
1. 먼저 thinkswim 플랫폼을 실행하고 Charts (차트) 탭으로 이동하십시오. 오른쪽 상단 구석에있는 연구 버튼 / 아이콘을 클릭하십시오. 그런 다음 Edit Studies를 선택하여 "Edit Studies and Strategies"상자를 엽니 다.
2. 해당 상자의 왼쪽 상단 모서리에있는 전략 탭을 클릭하십시오. 사전 테스트 된 기술 연구를 볼 수 있습니다. (그림 1 참조)
thinkorswim의 전략 테스트 도구를 사용하면 원하는 부분에 전략이 있는지를 판단하는 데 필요한 절반의 시간이 필요합니다. 설명 목적으로 만 사용됩니다.
3.이 기사에서 이름을 두 번 클릭하고 오른쪽 하단 모서리에있는 적용 단추를 눌러 "Bollinger-BandsLE"및 "BollingerBandsSE"를로드하십시오. Bollinger Band 연구에서 설정 한 규칙을 따르는 매매 신호를보아야합니다.
4. 그림 2를 참조하고 차트의 Buy-or-Sell 신호 위에 마우스를 올 리고 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 드롭 다운 메뉴에 '보고서 표시'가 표시되어야합니다.
그림 2 : 전략 테스트. 차트에 전략을 세우고 나면 다음 단계는 데이터를 스프레드 시트로 보내서 몇 가지 "이동"메트릭을 사용하여보다 정교하게 크기를 조정하는 것입니다. 설명의 목적으로 만 사용됩니다.
5. "Strategy Report (전략 보고서)"상자에 해당 전략의 매매 신호와 함께 다음 메트릭에서 사용할 P / L 정보가 표시됩니다.
6. 또한 해당 전략에 대한 "총 P / L"번호가 표시됩니다. 물론 과거 실적이 동일한 미래의 결과를 가져올 것이라는 보장은 없지만, P / L이 양의 값을 가지면 일부는 실제 거래로 라이브 거래를 알리는 전략을 사용하게됩니다. 이 시점에서 오른쪽 하단 모서리에있는 '파일 내보내기'버튼을 클릭하면 자세한 전략 분석을 위해이 전략 데이터를 스프레드 시트에 덤프 할 수 있습니다.
그 외에도 전체 P / L을 살펴봄으로써 전략에 대한 많은 정보를 볼 수 없습니다. 그러나이 시점에서 가장 좋아하는 스프레드 시트 프로그램을 가져와 다음 세 가지 측정 항목을 분석하십시오.
2 단계 : 스프레드 시트 작업.
1 단계의 데이터를 즐겨 사용하는 스프레드 시트로 내 보낸 다음에는 측정 항목을 다룰 수 있습니다.
METRIC 1 : MAX DRAWDOWN.
무역에서 돈을 잃는 것은 신맛이 나는 와인과 같습니다. 기껏해야 불쾌하고 창자를 긁는 것. 그러나 정말로 끔찍한 일은 좋은 수익을 실현 한 다음 모든 것을 되돌려주는 것입니다.
최대 드롭 다운은 계정의 최대 값에서 가장 낮은 후속 값까지의 손실을 설명하는 용어입니다. 예를 들어, 귀하의 계정은 $ 10,000에서 시작하고 거래 전략은 $ 4,000을 벌게됩니다. 그것은 귀하의 계좌 가치를 $ 14,000로 취합니다. 그러나 거래 전략에는 8,000 달러에 달하는 손실 거래가 있습니다. 귀하의 계좌는 $ 14,000에서 $ 6,000입니다. 그 8000 달러 하락은 당신의 인출이며, 최대 인출은 피크에서 트로프까지의 가치 하락입니다.
일반적으로, 더 작은 최대 삭감은 더 큰 최대 삭감보다 낫다. 최대 드롭 다운이 클수록 계정의 가치가 크게 바뀔 수 있습니다.
삭감을 줄이려면 손실을 줄이고 더 빨리 이익을 취할 수있는 더 가까운 스톱 로스 가격 또는 이익 목표를 실험 해보십시오. 그러나 이렇게하면 수익을 줄일 수도 있습니다.
방법 찾기 : 전략의 최대 수익률을 찾으려면 작성한 데이터 파일을 스프레드 시트로 내 보냅니다. Trade P / L 열에 대한 누적 합계를 계산하면 새로운 거래가 발생할 때마다 그 영향을 알 수 있습니다. 해당 누계의 가장 높은 값을 찾은 다음 가장 낮은 값을 찾습니다. 차이점은 전략의 최대 삭감입니다.
METRIC 2 : 상거래 / 상실 거래.
5 가지 거래의 두 가지 시리즈에 대한 P / L을 생각해보십시오. 첫 번째 시리즈는 $ 100, & $ 100, & $ 100, & $ 100, $ 300, 총 $ 100 (거래 비용 절감)입니다. 두 번째 시리즈는 $ 50, $ 50, $ 50, $ 50, $ 300, 총 $ 100 (거래 비용 절감)입니다. 두 가지 일련의 거래의 총 이익은 같습니다. 그러나 그들은 다르게 거기에 도착한다.
첫 번째 시리즈에는 4 개의 수익성있는 거래와 1 개의 큰 거래가 있습니다. 두 번째 시리즈에는 4 개의 작은 패배 거래와 1 개의 큰 패배의 거래가 있습니다. 두 번째 시리즈에서는 손실을 상쇄하기에 충분한 규모의 승리의 무역을 얻을 때까지 거래 자본을 많이 먹는 많은 손실 거래에 직면 할 수 있습니다. 우승자가 오랫동안 오지 않는다면 어떨까요?
반면에 첫 번째 시리즈는보다 관리하기 쉽습니다. 당연히 당신은 큰 패자가 당신의 이익을 쓸어내는 것을 원하지 않습니다. 그러나 전략을 분석하여 큰 손실을 피하기 위해 무언가를 개선 할 수 있는지 확인할 수 있습니다. 몇 가지 큰 거래가있는 거래 문제를 해결하는 것이 쉬울 수 있습니다. 거래를 많이 잃고 승자가 거의없는 것보다 쉽습니다. 예를 들어, 전략에 중단 손실을 추가하면 손실 규모가 줄어들 수 있습니다.
발견 방법 :이기는 거래를 잃어버린 거래와 비교하려면 메트릭 1에서 작성한 스프레드 시트의 거래 P / L 열에있는 양수와 음수를 계산하십시오. 패자 중 승자 비율 또는 총 거래 비율 .
METRIC 3 : SHARPE RATIO.
노벨상 수상자 윌리엄 샤프 (William Sharpe)가 창안 한 샤프 비율 (Sharpe ratio)은 전략을 단일 숫자와 비교할 수 있기 때문에 전문 펀드 매니저가 펀드를 평가하는 데 사용됩니다. Sharpe 비율은 전략의 복귀를 취하고 위험없는 비율을 뺀 다음 전략 수익의 표준 편차로 나눕니다. Sharpe 비율이 높을수록 Sharpe 비율이 낮을수록 좋습니다. 수익률이 높고 표준 편차 (위험도)가 낮 으면 샤프 비율이 높습니다. 따라서 두 가지 전략이 동일한 수익을 올렸을 수 있습니다. 그러나 전략 A가 전략 B에 대한 수익의 표준 편차의 반인 표준 편차 (위험)를 갖는다면 전략 A는 Sharpe 비율을 두 배 높게 책정합니다.
Sharpe를 사용하면 두 가지 전략, 위험 조정을 비교할 수 있습니다. 다시 말해, 동등한 수준의 위험에 대해, 하나의 전략이 얼마나 많은 수익을 제공 했습니까? 샤프 비율이 높다는 것은 수익률이 상대적으로 안정되어 평균 수준에서 크게 변동하지 않았다는 것을 의미합니다. 이는 또한 인출 축소가 더 작고, 패배당한 거래의 비율이 더 높음을 의미 할 수 있습니다.
그것을 찾는 방법.
같은 스프레드 시트에서 전략에 대한 간단한 Sharpe 비율을 계산하려면 다음의 네 단계에 대한 자세한 내용을 보려면 아래의 사이드 바 ( "Sharpe 비율 작성 방법")를 참조하십시오.
1. 무역 거래의 주가를 무역 거래의 주가로 나누어 무역 수익을 얻으십시오.
2. 모든 수익을 합산하고 거래 횟수로 나눔으로써 평균 거래 수익을 계산하십시오.
3. 그런 다음 수익의 표준 편차를 계산하십시오.
4. Sharpe 비율을 얻으려면 평균을 표준 편차로 나눕니다.
최대 수익률 하락, 거래 우승 / 상실 및 샤프 비율의 세 가지 통계를 모두 얻으면 완전한 그림이 더 많이 나타납니다. 이제는이 숫자들 각각에 한계가 있습니다. 그래서 그것들 모두를 살펴보면 훨씬 더 완전한 전략적 그림을 얻을 수 있습니다. 그리고 하나의 숫자가 반드시 다른 것보다 나은 것은 아닙니다. 따라서 다른 메트릭을 희생하여 하나의 메트릭을 향상시키는 전략을 변경하고 싶지는 않습니다.
Sharpe Ratio를 만드는 법.
1. 거래 수익을 계산하려면 Trade P / L 번호가 셀 H9이고 주식의 거래 가격이 셀 F8 인 경우 빈 셀에 수식 = H9 / (F8 * 100)을 입력하십시오. 데이터의 오른쪽에. 무역 가격에 100을 곱한 이유는 거래의 총 비용으로 P / L을 나누고 싶기 때문입니다. 주식 가격에 100을 곱하면 주식 100 주에 대한 비용이 산출됩니다. [Note : 이론적으로, 당신은 위험 요소없는 금리를 거래 기간 동안 뺀다. 그러나 금리는 현재와 같이 낮다. 우리는 단순화를 위해 그 단계를 건너 뛸 것이다.] 모든 거래 P / L 번호, 동일한 열에있는 무역 셀에 대한 수익과 함께.
2. 거래 당 평균 수익을 계산하려면 수익 수를 합산하고 거래 P / L 수로 나눕니다. 모든 반환 값이 열 K, 셀 8에서 30까지이면 수식 = 평균 (K8 : K30)을 사용할 수 있습니다.
3. 수익의 표준 편차는 개별 수익이 평균 수익에서 얼마나 멀어 지는지를 측정합니다. 당신은 그것을 파생시킵니다 (당신은이 도표에서 여러 목소리를 가지고 있습니다). 그리고 각각의 개별 수익에서 평균 수익률을 뺍니다. 그런 다음 그 차이를 제곱하여 (그 차이를 곱하여) 모든 수를 양수로 만듭니다. 그런 다음 모든 제곱 된 차이를 더하고 그 합을 거래 P / L 수로 나눕니다. 마지막으로 표준 편차를 구하기 위해 제곱 된 차의 평균의 제곱근을 취합니다. 공식은 스프레드 시트에서 = stdev (K8 : K30)입니다.
4. Sharpe 비율을 얻으려면 평균 수익률을 수익률의 표준 편차로 나눕니다. 평균 반환 값이 셀 K32이고 표준 편차가 셀 K34 인 경우 = K32 / K34를 입력하여 샤프 비율을 확인합니다.
이 문제 내부 :
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쿨 스크립트 : 트위스트로 주식 모멘텀 툴을 만듭니다.
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백 테스팅은 과거 데이터를 사용하여 특정 거래 전략을 평가하는 것입니다. 제시된 결과는 가설 적이기 때문에 실제로 발생하지 않았으며 실제 거래에서 발생하는 모든 거래 수수료 또는 세금을 고려하지 않을 수도 있습니다.
시장의 변동성, 수량 및 시스템 가용성은 계정 액세스 및 거래 집행을 지연시킬 수 있습니다.
보안 또는 전략의 과거 성과는 향후 결과 또는 성공을 보장하지 않습니다.
옵션 거래에 내재 된 특별한 위험은 잠재적으로 신속하고 실질적인 손실에 투자자를 노출시킬 수 있기 때문에 옵션은 모든 투자자에게 적합하지 않습니다. TD Ameritrade 검토 및 승인의 대상인 옵션 거래. 옵션에 투자하기 전에 표준화 옵션의 특성 및 위험 요소를 읽어보십시오.
클레임, 비교, 통계 또는 기타 기술 데이터에 대한 지원 문서는 요청시 제공됩니다.
이 정보는 투자 자문을위한 것이 아니며 특정 투자 또는 투자 전략의 권고 또는 보증으로 해석되는 것은 아니며 설명의 목적으로 만 제공됩니다. 거래를하기 전에 커미션 비용을 포함하여 각 전략과 관련된 모든 위험을 이해해야합니다. 고객은 거래 전에 자신의 개인적인 재무 상황을 포함한 모든 관련 위험 요소를 고려해야합니다.
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자신의 간단한 주식 거래 전략을 만드는 방법.
수익성있는 주식 거래 전략은 모든 활성 거래자 또는 투자자의 최대 목표입니다. 심각한 상인 인 경우 다양한 시장 상황에 따라 여러 가지 거래 전략을 준비해야합니다. 주식 시장은 상승 추세와 하락세로 약간의 시간을 보낸다. 그러나 대부분의 시간은 옆으로 움직인다. 돈을 벌기 위해서는 적절한 거래 전략을 사용해야합니다.
스윙 거래 및 포지션 거래 전략이 지속적으로 발전 할 수 있도록 시장은 지속적으로 행동을 변화시키고 있습니다.
주식 거래 시스템은 실제 주식 시장의 추세와 상황을 파악하기위한 규칙과 사용할 가장 적합한 거래 전략을 정의해야합니다. 스윙 거래, 포지션 거래 또는 하루 종일 거래를 원한다면 문제가되지 않습니다. 항상 최상의 전략을 선택해야합니다.
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주식 시장 전략 개발을위한 주요 주식 거래 조건.
좋은 주식 시장 거래 전략은 다음과 같은 기본적인 질문에 대한 답을 제공해야합니다.
내 전략에 가장 적합한 방법을 찾으려면 어떻게합니까? 나는 그것을 어떻게 교환 할 것인가?
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그러나 걱정하지 마십시오. 당신은 당신의 전략을 교환하고 간단한 주식 거래 웹 페이지에 돈을 버는 데 필요한 거의 모든 것을 찾습니다.
거래 할 주식을 찾는 방법.
거래 할 주식을 찾는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 기술적 분석 또는 기본을 사용하여 이러한 주식 선택을 선택할 수 있습니다.
전체 프로세스는 일반적으로 이러한 단계로 나뉩니다.
스크리너를 사용하여 자동 사전 선택을 통해 다른 스크리너를 사용하여 선택 사항을 미세하게 조정하거나 개별 차트 분석을 사용하여 최상의 기회를 얻을 수 있도록 거래 설정을 만들 수 있습니다.
전략을 테스트하십시오.
트레이딩 계정에서 사용하기 전에 모든 전략을 테스트해야합니다. 여러 가지 옵션을 사용하여 전략을 테스트 할 수 있습니다.
Excel을 사용하여 좋은 백 테스팅 도구를 사용하거나 자동으로 귀하의 거래를 기록하는 종이를 사용하여 백 테스팅을 자동으로 수행합니다.
이러한 모든 테스트가 잘 끝나면 그러한 전략을 거래 시스템에 통합 할 수 있습니다. 이제 귀하의 계정에서이 전략을 교환 할 수 있습니다.
무역을 준비하고 만드는 방법.
여기에서 이전 단계의 기본 사항을 사용하여 위의 두 가지 질문에 대한 답변을 찾는 방법을 정의합니다. 기본적으로 시장 심사 규칙과 거래 항목, 종료, 중지 및 관리에 대한 규칙이 있습니다.
주식 무역 진입 및 퇴출.
자금 관리 및 포지션 사이징.
모든 단일 전략에는 자금 관리 규칙을 포함시켜야합니다. 이러한 규칙은 전체 거래 시스템에 공통적이거나 모든 전략에 맞게 개별적으로 조정할 수 있습니다.
거래 전략을위한 자금 관리 규칙 서로 다른 시장 상황에서 전략을위한 위치 결정.
주식 거래 전략.
여기에 정말 좋은 주식 거래 전략에 대한 자세한 내용과 수익성있는 거래를 만들기 위해 사용할 수 있습니다.
브레이크 아웃 거래 전략 :
브레이크 아웃 주식 거래 전략의 기본 사항 주식 브레이크 아웃을 거래하는 방법을 설명하는 첫 번째 단계 주식 분출을 거래하는 방법을 마스터하는 단계의 나머지 스윙 무역 시스템 전략의 사례 연구 사례 초보자를위한 완고한 스윙 무역 전략.
Pullback 거래 전략.
VLO 주식 거래 예 비디오를 스윙 끌어 오기 거래 전략을 선호하는시기 풀다운 전략을 거래 할 때 대상을 설정하는 방법.
브레이크 아웃 거래 설정 예.
주식 거래 전략에서 이러한 점을 놓치지 마십시오.
수익성있는 스윙 거래를위한 네 가지 중요한 단계 기술 분석 소개 가격 차트의 기술적 분석을위한 주요 도구 모든 거래에서 기대할 수있는 사항 & # 8211; 한 가지 방법으로 결과를 개선 할 수 있습니다. 주식 시장 폐쇄 전략 분석은 주식 거래 전략에 포함되어야합니다. 왜 주식 인덱스 차트가 될 수 있는지 배우십시오. 귀하의 비밀 거래 도구 주식 거래 전략에 휩쓸리고있는 촛불을 사용하는 방법.
당신을 위해 무엇이 효과가 있는지 생각해보십시오.
2. 주식 추천과 매력적인 ETF가있는 주간 뉴스 레터.
이름을 입력하고 나간다.
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